Você interesse futuro encerrou o pregão desta quarta-feira (4) com queda significativa em toda a estrutura a termo da curva. Sinais de desaceleração no mercado de trabalho do Estados Unidos voltaram a aumentar as suas apostas num corte de 0,5 pontos percentuais (pp) nas taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed) em setembro, o que trouxe alívio às demais curvas globais. Ao mesmo tempo, dados mais fracos do que o esperado da produção industrial contribuiu para a queda das taxas locais, num ambiente que também fez com que os agentes reduzissem as expectativas de aumento de 0,5 ponto no Selic este mês.
Ao final do dia, a taxa do contrato de Depósito Interbancário (DI) para janeiro de 2025 passou de 10,99% do reajuste anterior para 10,94%; o DI para janeiro de 2026 caiu de 11,91% para 11,77%; o do DI para janeiro de 2027 caiu de 11,94% para 11,785% e o do DI para janeiro de 2029 caiu de 12,105% para 11,965%.
O número de vagas abertas na economia dos Estados Unidos caiu 237 mil em julho, chegando a 7,673 milhões, segundo dados divulgados pelo relatório “Job Openings and Labour Turnover Survey” (Sacudimentos). Algumas estimativas de mercado giravam em torno de um número próximo de 8,1 milhões de posições abertas.
Os dados causaram um recuo firme nas taxas dos títulos do Tesouro dos EUA (Tesouros) e voltou a aumentar as apostas numa redução da taxa de juro de 0,5 pontos percentuais (pp) por parte da Fed em setembro. O rendimento das notas do T de 2 anos caiu de 3,873% para 3,762%, enquanto a taxa das notas do T de 10 anos passou de 3,836% para 3,759%.
“Num sinal de que a procura de trabalho continua a diminuir, as vagas de emprego caíram em Julho, atingindo o nível mais baixo em mais de três anos. O relatório oferece mais provas de condições mais frias no mercado de trabalho, mas não altera o nosso apelo à Reserva Federal. iniciar o processo de normalização das taxas de juros com corte de 0,25 ponto na reunião FOMC Setembro”, dizem economistas da Oxford Economics.
Ainda assim, a probabilidade implícita de um corte de 0,5 pp na reunião de setembro do Fed saltou de 38% em relação aos quase 45% de ontem, segundo dados do CME Group.
No Brasil, os dados da produção industrial frustraram as expectativas de consenso, o que, segundo alguns agentes, também contribuiu para a retirada de parte das apostas no aumento de 0,5 pp da Selic neste mês.
No mercado de opções digitais Copoma chance de manutenção da Selic subiu de 14% para 15%; o aumento de 0,25 ponto passou de 56% para 61%, enquanto o aumento de 0,5 ponto caiu de 29% para 23%.
“Após esse número mais fraco de emprego nos EUA, os rendimentos dos títulos dos EUA começaram a retrair com grande velocidade e força. O mercado agora está precificando um corte de 0,36 ponto na próxima reunião do Fomc e esta precificação trouxe algum alívio para os ativos locais. O real estava mais tímida na sua valorização, enquanto as taxas locais caíram consideravelmente, impulsionadas também por um número mais fraco de produção industrial local”, afirma o tesoureiro de um banco local.
Segundo ele, porém, a curva continua precificando o mesmo aumento de 34 pontos-base da taxa Selic na próxima reunião do Copom, que só deve mudar com um movimento mais firme de alta ou baixa do real.
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