As ações de Petrobrás subiu mais de 9% nesta segunda-feira (26)em meio às crescentes tensões entre fornecedores no Oriente Médio e uma recomendação positiva do Morgan Stanley. A estatal responde por mais de 11% do Ibovespa, por ser uma das maiores empresas do índice. Com a ajuda de outras petrolíferas e de empresas exportadoras de commodities metálicas, a carteira teórica conseguiu atingir o quarto recorde no mês de agosto no espaço de uma semana.
- O Ibovesapa avançou 0,94%, aos 136.889 pontos. Na última semana de agosto, o mês acumulou ganhos de 7,24%. No ano, o índice conseguiu apagar as perdas e agora sobe 2%.
- O volume financeiro foi de R$ 16,2 bilhões, abaixo da média diária dos últimos 12 meses, atualmente em R$ 16,5 bilhões.
A razão para o forte aumento do petróleo não é nada nobre. Após uma escalada das tensões no Médio Oriente, a Líbia deixou de fornecer o produto, criando um desequilíbrio entre a procura e a oferta. O petróleo Brent, exportado pela Petrobras, subiu mais de 2% só nesta segunda-feira.
A estatal ganhou R$ 40 bilhões em valor de mercado após a alta das ações, tanto ações preferenciais (PETR4 PN), com preferência na distribuição de dividendos, quanto ações ordinárias (PETR3 ON), que dão direito de voto aos acionistas ‘ reuniões.
Na esteira da valorização do minério de ferro, a Vale, outra gigante do Ibovespa, avançou mais de 1%, acompanhada de outras ações de mineração e siderurgia.
O dólar passou por ajuste, com leve alta após acumular quase 3% de desvalorização frente ao real neste mês.
- A moeda encerrou o dia cotada a R$ 5,49, após alta de 0,23%. No acumulado do ano, porém, ainda está 13,2% mais caro.
Expectativas de que a taxa básica de juros seja reforçada nas palavras do diretor do Banco Central Galípolo. Na curva dos contratos futuros, o impacto da elevação da Selic no curto prazo foi a queda dos prêmios de longo prazo. O entendimento é que um rápido aperto monetário poderia evitar a necessidade de aumento das taxas no futuro.
- As taxas de Depósito Interbancário (DI) para janeiro de 2025 passaram de 10,81% para 10,83%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
- Para janeiro de 2034, passaram de 11,53% para 11,50%. Estas taxas mais longas geralmente medem o “risco fiscal”, que é a capacidade do governo de manter as contas públicas atualizadas.
“Tivemos discursos do Galípolo esta manhã, que emocionaram o mercado, após ele demonstrar que o BC é conservador e vigilante em relação à política monetária, visto que a economia do país é resiliente e dinâmica. nos Estados Unidos (EUA), que dá sinais de desaceleração”, afirma Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócio da AVG Capital.
O corte nas taxas de juros nos EUA foi um catalisador para a valorização do Ibovespa em agosto, que já é de longe o mês mais próspero do mercado acionário brasileiro. A queda das taxas americanas incentiva o risco e abre a torneira de recursos que antes eram destinados à renda fixa do país e agora podem buscar destinos mais arriscados, como os mercados emergentes.
Segundo especialistas, o Ibovespa deve ultrapassar os 140 mil pontos em meio à redução dos juros americanosagendada para setembro, na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc).
No Brasil, um caminho oposto está surgindo. O governo sinaliza que o PIB deve ser forte, assim como os dados de emprego do Caged. Esses indicadores apontam para uma economia em crescimento, o que pode exigir maior conservadorismo da autoridade monetária para tentar chegar o mais próximo possível da meta de inflação de 3% ao ano, com faixa de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo.
O Boletim Focus desta segunda não identifica alta da Selic para este ano, mas vê a maior taxa básica de juros em 2026. As projeções para a inflação voltaram a subir. Esse processo de desancoragem de expectativas também tem alimentado o debate sobre o aumento da taxa referencial brasileira.
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